在《工商時報》最新一季「台股逐洞賽」第1洞競賽中，浦惠投顧分析師趙彭博以單周6.16%報酬率拿下第3名，進入第2洞後，他進一步調整選股布局，將鈺鎧、安碁、泰藝、凱崴及欣銓5檔個股納入投資組合。隨著台股再創歷史新高、5萬點成為市場關注目標，趙彭博此次選股聚焦AI供應鏈、族群輪動及籌碼變化。

台股加權指數2日收在48475點，再創歷史新高，市場對10月挑戰5萬點的期待升溫。趙彭博表示，在AI產業需求、半導體景氣及資金動能支撐下，台股仍有表現機會，不過後續仍須觀察成交量、族群輪動與法人籌碼變化。選股不能只看題材，還要交叉檢視營收成長、獲利能力與籌碼，避免追逐短線漲幅過大的個股。

第2洞投資組合中，鈺鎧獲50.00%最高比重，10月2日收盤價48.05元，股價站上月線、季線，成交量增加。鈺鎧主攻磁珠、電感等被動元件，受惠AI伺服器、高速傳輸及電子設備升級帶動的電磁干擾抑制需求，具備族群輪動題材。

安碁則占29.97%，10月2日收盤價55.00元，股價攻克月線、季線。安碁主要產品為石英晶體、振盪器及濾波器，應用於通訊與電子設備，隨AI伺服器及高速傳輸需求發酵，頻率控制元件值得留意。

泰藝占20.00%，10月2日收盤價56.10元，股價位於月線、季線之上，成交量大幅增加。泰藝布局被動元件，應用於通訊與電子設備，受惠AI資料中心建置及網通升級帶動需求。

另外，凱崴占0.005%，10月2日收盤價55.60元，主要從事PCB鑽針及相關產品業務，第二季營收約5.83億元，季增30.15%；欣銓占0.002%，收盤價245.00元，股價位於月線之上，主要提供半導體晶圓測試及IC測試服務，隨著AI晶片、高效能運算與先進半導體需求成長，測試相關封測供應鏈的發展受到關注。

產業面上，OpenAI開發者大會聚焦代理式AI，AI應用從內容生成走向自主執行任務，帶動算力需求與資料中心建置商機，AI伺服器、先進製程、先進封裝、高速傳輸、散熱及電源等族群仍是市場關注焦點。趙彭博指出，台積電預計10月15日舉行法說會，投資人可留意AI晶片需求、先進製程訂單、資本支出及未來營運展望，並觀察相關供應鏈是否出現資金擴散效應。

除了AI題材，台灣9月製造業PMI升至56.7，創5年新高。趙彭博表示，若景氣回升進一步反映在企業訂單與營收，有助支撐電子供應鏈成長展望，但景氣改善不等於股價必然上漲，仍須觀察基本面是否跟上股價表現。

面對台股再創新高與5萬點行情，趙彭博建議，操作上可鎖定產業趨勢明確、基本面具支撐且大戶籌碼轉強的個股，同時做好部位控管與停損停利規劃，在追求報酬的同時，也留意高檔震盪帶來的風險。

◎免責聲明：本文的個股、ETF與專家觀點，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。